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          * 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2023-07-14 1.0130 1.0130 0.03% 1.30% 1.30% 封閉期
          * 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2023-07-14 1.0148 1.0148 -0.05% 1.12% 1.48% 封閉期
          * 東海鑫享66個月定開 010794 2023-07-14 1.0603 1.0703 0.01% 1.84% 7.09% 封閉期
          東海祥蘇短債A 008578 2023-07-20 1.1024 1.1024 0.01% 2.47% 10.24% 正常開放
          東海祥蘇短債C 008579 2023-07-20 1.0954 1.0954 0.01% 2.36% 9.54% 正常開放
          東海祥蘇短債E 015499 2023-07-20 1.0451 1.0451 0.02% 2.41% 4.51% 正常開放
          東海祥瑞A 002381 2023-07-20 1.1203 1.1423 0.03% 4.50% 14.28% 暫停申購
          東海祥瑞C 002382 2023-07-20 1.0927 1.1087 0.02% 4.33% 10.90% 暫停申購
          東海祥利純債 006747 2023-07-20 1.0394 1.0904 0.04% 4.13% 9.12% 暫停申購
          * 東海祥泰三年定開 009802 2023-07-14 1.0692 1.0952 0.01% 1.56% 9.69% 封閉期
          東??萍紕恿 007463 2023-07-20 1.4386 1.4386 -0.79% -2.98% 43.86% 正常開放
          東??萍紕恿 007439 2023-07-20 1.4785 1.4785 -0.80% -2.18% 47.85% 正常開放
          東海核心價值 006538 2023-07-20 1.4847 1.4847 -1.27% -0.52% 48.47% 正常開放
          東海祥龍混合(LOF) 168301 2023-07-20 1.0198 1.0198 -0.24% -8.22% 1.98% 正常開放
          東海美麗中國靈活配置混合 000822 2023-07-20 1.1060 1.1060 -0.45% -10.81% 10.60% 正常開放
          東海啟航6個月混合A 012287 2023-07-20 0.9553 0.9553 -0.44% 0.72% -4.47% 正常開放
          東海啟航6個月混合C 013377 2023-07-20 0.9522 0.9522 -0.45% 0.55% -4.78% 正常開放
          東海社會安全 001899 2023-07-20 0.550 0.550 -0.72% 3.58% -45.00% 正常開放
          基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
          * 東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2023-07-14 1.0130 1.0130 0.03% 1.30% 1.30% 封閉期
          * 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2023-07-14 1.0148 1.0148 -0.05% 1.12% 1.48% 封閉期
          * 東海鑫享66個月定開 010794 2023-07-14 1.0603 1.0703 0.01% 1.84% 7.09% 封閉期
          東海祥蘇短債A 008578 2023-07-20 1.1024 1.1024 0.01% 2.47% 10.24% 正常開放
          東海祥蘇短債C 008579 2023-07-20 1.0954 1.0954 0.01% 2.36% 9.54% 正常開放
          東海祥蘇短債E 015499 2023-07-20 1.0451 1.0451 0.02% 2.41% 4.51% 正常開放
          東海祥瑞A 002381 2023-07-20 1.1203 1.1423 0.03% 4.50% 14.28% 暫停申購
          東海祥瑞C 002382 2023-07-20 1.0927 1.1087 0.02% 4.33% 10.90% 暫停申購
          東海祥利純債 006747 2023-07-20 1.0394 1.0904 0.04% 4.13% 9.12% 暫停申購
          * 東海祥泰三年定開 009802 2023-07-14 1.0692 1.0952 0.01% 1.56% 9.69% 封閉期
          注:*封閉期基金每周五公布凈值。

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